投资计划书提纲

（模板，可根据产业实际情况适当调整）

一、投资方简介

（一）公司概况

1、公司名称、注册资本、法定代表人、成立日期、变更设立日期、注册地址、互联网地址；

2、所属行业、经营范围、主要产品、主要客户、公司资质荣誉；

3、研发实力、研发团队简介（包括技术带头人介绍、研发人员占比、大专/本科/研究生人员占比）、所获资质、行业地位、核心技术；

4、现有人员、场地规模。

（二）股东结构

1、组织架构、股权结构；

2、控股股东、实际控制人简介；

3、其他股东简介

（三）财务数据

1、盈利模式、公司近三年财务审计报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表；

2、公司近三年纳税额（主要包括营业税、增值税、企业所得税等税种和明细，如包含免抵税额和关税，请单独注明）；

3、前五大客户给公司带来的收入及占比情况；

4、主要产品名称、类别、用途、销售收入。

（四）对外投资情况

投资公司名称、投资总额、注册资本、股东构成、注册地址、法人代表、经营范围、主营业务、主要财务状况

二、项目投资计划

（一）新公司成立时间、投入运营时间、新公司内部组织结构（公司职工总数、公司管理架构、各机构设置和职能及人员数量、研发人员占比、大专/本科/研究生人员占比）；

（二）项目投资总额（土地、建筑物、设备等固定资产和流动资金，请分别详细列举）、资金来源、股东结构、各股东出资额、新公司注册资本，资金分几期投资，具体到位时间安排；

（三）项目内容

1、经营范围、主营业务、主要产品和服务名称、市场定位、目标客户、营销发展战略、内外销比例；

2、研发项目简介、技术储备、核心优势、研发计划、年度研发投入金额及占营收比例、资质认定；

3、主要设备名称、设备型号、主要原材料、工艺流程、环保情况、安全生产情况；

4、用水、用电、用气、货运物流等。

（四）项目可行性分析

1、行业发展概况（市场总规模、增长情况、变化趋势、发展规划、技术发展水平、国家政策法规、上下游之关联）；

2、竞争优势分析（资金优势、管理优势、行业地位、技术优势、经营优势、政策优势等、主要竞争者、市场占有率、获利能力等）；

3、项目风险分析（市场风险、资金风险、管理风险、经营风险、技术风险、政策风险等）

4、预期效益：新公司成立之日起三年的预期年营业收入、年纳税额（主要包括营业税、增值税、企业所得税，如包含免抵税额和关税，请单独注明）；项目竣工达产后的预期营业收入和年纳税额（主要包括营业税、增值税、企业所得税，如包含免抵税额和关税，请单独注明）；对上下游企业的带动效应；科研专利贡献。

三、项目用地需求

1、拟建总建筑面积（详细说明各功能模块及使用规划、使用人数、人均面积）、建筑层数、每层层高；

2、项目建设计划和时间节点（动工、竣工、达产时间）；

3、项目拟使用的产业用地类型（工业用地或科研用地，科研用地是可分割销售还是不可分割销售）。

四、政策诉求

松山湖现行政策以外的诉求，以及对应的贡献承诺。

说明：

1、以上提纲为项目投资计划书必要要点，如项目初审通过的，投资方须提交正式书面文件及财务审计报告、专利资质、完税证明等证明文件；

2、投资方须承诺：对所提交资料不存在虚拟记载、误导性陈述或重大遗漏，并对提交资料真实性、准确性、完整性承担法律责任。